Как правильно сделать корректировку на увеличение, если аванс должен быть зачтен еще на 80%.
Пояснение . Аванс 80% на весь договор. При отгрузке засчитываем пропорционально отгрузке — 80%. Раз на увеличение цены — должны еще зачесть в пропорции аванс. Иначе не пойдут остатки по предоплате. Как сделать правильно?
Пример. 80 000 — предоплата на догjвор на сум.100 тыс.
Отгрузили 10 000,00 Зачет предоплаты — 8 000,00.
Если увеличили на 1000 — значит предоплату должны взять ЕЩЕ 800 руб.? Логично? Причем корректируется 2022г. Год закрыт.
Все комментарии (17)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Предоплата 80тр, отгрузка 10тр, зачет 8тр — все прошло в 2022.
Остальную часть по договору на 90тр отгружали? Если да, то когда?
Сумму договора увелили на 1тр, доплатили еще 1тр?
К зачету должны взять еще 800р тоже 2022?
Оксана, добрый день. Это все примерно. Для понимания вопроса написано. А конкретные цифры такие. Отгрузка в 2022г. на сумму 1 млн. Аванс был на 6 млн. на весь договор — 80% от договора на 7,5 млн. Все ровно, условно. Там много корректировок. Взяли на вычет аванса с отгрузки с аванса 800 000 руб. Т.е. счет к доплате выставили по ЭТОЙ отгрузке на 200 тыс. НДС в зачет с аванса (с 800 тыс.) — 133.33 тыс. руб.
Далее в 2023г. есть ДС на корректировку этой накладной — изменилась цена — увеличилась. И корректировка на увеличение с НДС — 300 000,00 руб. Как если бы в самом начале накладная была бы на сумму 1 300 000,00. Тогда бы (в 2022г.) мы бы в зачет взяли еще 240 000,00 с предоплаты. Вот сейчас как это должно выглядеть , в 3 кв.2023г., когда подписано доп. соглашение об увеличении цены? Про предоплату ни слова. Но я считаю и не надо, у нас есть договор об этом. Такая же ситуация и на уменьшение цены. Программа сразу всю сумму «поднимает» на сч.62.02. Но ведь это не правильно. Надо-то только 80%, а не все 100% относить на 62.02, верно? И как тогда технически это сделать? Вручную?
В первой части понятно — отгрузили на 1млн, зачет 800тр, НДС в зачет — 133…
счет к доплате выставили по ЭТОЙ отгрузке на 200 тыс. —просто выставили счет?
В 2023 оформляем Корректировку реализации, изменяем сумму реализации с 1млн на 1,3млн, в т.ч. НДС 216…
После корректировки в декларации по НДС за текущий период (в моем примере 1кв23) сумма НДС отразится в Книге покупок с кодом 22 — сумма разница НДС между суммой до корректировки и после.
И в Книге продаж с кодом 01 — так же на разницу между суммой до корректировки и после.
Если корректировка в сторону уменьшения, тогда сумма НДС отразится в Книге покупок с кодом 18 на разницу НДС.
По счету 62 давайте разбираться.
При увелечении реализации,сумма к зачету должна быть не 800тр, а 1,040 млн, так? А программа берет весь 1,3 млн.
При уменьшении реализации, сумму к зачету должна быть не 800тр, а 640тр — это вы имеете ввиду? А программа так же оставляет 800тр.
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
.
Мы же вносим зачет по документам — сами в процентном отношении. А здесь — если восстанавливается НДС, то только в полной сумме по уменьшению, а не в процентном отношении? И так же по увеличению. Где корректировать сумму зачета предоплаты?
И еще, если период закрыт, понятно, надо открыть, чтобы посчитать НП?
Придется поправить зачет предоплаты вручную.
Можно сделать так — оформляете документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно.
Выбираете документ Реализации. Удаляете все проводки, оставляете только проводку зачета. Сумма указана с минусом.
Второй строкой добавляете такую же проводку вручную, указываете верную сумму зачета с плюсом.
Все регистры в документе удаляете.
Период лучше не открывать, а сделать копию базы. В ней выполнить все операции, чтобы увидеть расчет налога. Уточненную декларацию по прибыли заполнить вручную.
Как сделать копию базы 1С 8.3
.
Т.е. поставить только — отражать корректировку — только в учете НДС? Верно? И потом как? Ручными операциями вводить, посчитав в копии?
В копии отражаете все как положено, только период открываете. Проводите Корректировку реализации. Формируете уточненную декларацию по прибыли. Далее данные вручную переносите в основную базу в уточненную декларацию по прибыли, чтобы не открывать период.
А зачет корректируете текущим периодом.
Можно еще раз проговорю.
Поставить в корректировке — отражать корректировку — только в учете НДС. Далее все делаем в копии. И переносим в декларацию по НП. А в учете как?
Когда вы создаете документ Корректировка реализации, то поле Отражать корректировку указываете Во всех разделах учета.
Посмотрите здесь
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
Это все делаете в копии и в основной базе.
Но в копии не закрываете период, чтобы делколарация по прибыли заполнилась автоматически и можно было данные перенести вручную в основную базу.
Да. Это понятно. А в основной базе что делать, чтобы провелось.
Отражать корректировку — только в учете НДС? И создадутся проводки по НДС и заполнится НДС за 3 кв. верно? Ведь как по вашей статье — не проводится документ.
2. Данные по декларации — это понятно. Но ведь там еще и проводки создаются? Где их смотреть?
Хочу вот эти технические вопросы для себя уяснить раз и навсегда.
Почему не проводится документ, программа показывает какую-то ошибку?
Если пишет, что закрыт период — открываете период — проводите документ — закрываете период (в основной базе).
Отражать корректировку — Во всех разделах учета, как вам и написала.
Проводки создаются по НДС и прибыли.
Проводки создаются именно такие как в материале выше.
Я говорю про Рабочую базу. Ведь в статье ничего не говорится про открытие периода. Я корректирую накладную за 1 кв.2022г., например. Мне надо открыть период и провести, верно? Сформируются проводки. Тогда зачем копия? Ведь я могу кор. декларацию уже сделать. Простите мою тупость. Но что-то я увязаю. Я раньше, когда маленькие суммы по доначислению НП (т.е. увеличение), если не проводилось, ставила только в учете по НДС и все проводилось. А я операцией все доводила до ума.
Если база по НУ занижена, то для корректировки «закрытого» прошлого периода сначала откройте его. Иначе программа не даст провести документ Корректировки.
Я корректирую накладную за 1 кв.2022г., например. Мне надо открыть период и провести, верно? Сформируются проводки—все верно.
Тогда зачем копия? — проводки в НУ формируются периодом, когда была совершена «ошибка». Насколько я понимаю, автоматически у вас не заполнится декларация по прибыли зауточненный период. Поэтому в копии, после внесения изменений, перепроводите документы и формируете уточненную декларацию автоматически. А в основную переносите данные. Вы можете самостоятельно выполнить пример в копии, после корректровки закрыть период( не перепроводить документы за 2022) и сформировать уточненную декларацию, отразятся изменения по прибыли или нет.
Как я поняла, без перепроведения не заполнится уточненка. А мне надо только открыть — провести корректировку — и тут же закрыть. Проводки «останутся» в 2023г. Мне ничего в смысле проводок переносить не надо. Только заполнить декларацию из копии. Верно наконец я поняла?
Спасибо вам за терпение, но без этого у меня не сложилось бы правильно.
Да, все верно.
Закрывайте вопрос. Спасибо вам.
Ждем новых вопросов 🌼