Выкуп предмета лизинга в 1С

1. Сверьтесь с алгоритмом Досрочный выкуп предмета лизинга у арендатора в 1С (ПРОФ)
   Если все операции в учете выполнены по алгоритму, вышлите все скриншоты, которые демонстрирую проблему в 1С.
   Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.
   Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.
   Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.

   1

2. Добрый день У нас расхождения еще до выкупа лизинга Я попробую еще раз объяснить ситуацию: В 1с занесли Поступление в лизинг: 1 431 880,02 НДС 238 646,67 без НДС 1 193 233,35
   По расчетам ВТБ общая сумма получается верная с копейками:
   Ав/п: 210 600,00 НДС 35 100,00 без НДС 175 500,00
   по графику: 1 221 280,02 НДС 203 546,70 без НДС 1 017 733,32
   В итоге получается по сумме НДС расчет есть сч 76.07.9 (где и появилась разница в 0,03) а по сумме без НДС расчета отдельного нет.
   Какие конкретно Вам прислать сканы

3. Здравствуйте!

   Уточните, пожалуйста:
   «Ав/п: 210 600,00 НДС 35 100,00 без НДС 175 500,00»
   «по графику: 1 221 280,02 НДС 203 546,70 без НДС 1 017 733,32»
   Этот график предоставил банк? По договору именно такая сумма НДС проходит?

   Сейчас, чтобы понять как исправить ситуацию, надо определить какая сумма НДС верная 203 543,70 или 203 546,67?

   Если по договору прописано так «1 431 880,02 НДС 238 646,67 без НДС 1 193 233,35», то по графику указана неверная сумма НДС, корректировать надо было сумму без НДС.

4. Добрый день По графику 1 221 280,02 в том числе НДС 203 546,70

5. Ручные корректировки сами не вносили?

   Приложите скрин проводок ДтКт документа Выкуп предмета лизинга.

6. Ручные корректировки не вносила Обнаружила ошибку при закрытии марта 2023г (в марте закрыли УПД лизинга), в апреле создала Выкуп предмета лизинга (не верно закрылось с 0,03) Надо на верно в марте скорректировать, что бы выкуп предмета лизинга закрылся верно
   Скрин ОСВ без корректировки я Вам присылала Скрин выкуп предмета лизинга высылаю

7. Так как вы первоначально неверно указали сумму НДС в документе Поступление в лизинг, сформировалась проводка:
   Дт 76.07.9 Кт 76.07.1 — 238 646,67,
   а при Поступлении услуг лизинга данная сумма каждый месяц закрывалась и в результате в сумме должна получится проводка
   Дт 76.07.1 Кт 76.07.9 — 238 646,70

   По 76.07.9 разница в 0,03 руб. выходит, а 76.07.1 закрывается в ноль. Это не понятно, поэтому и спросила про ручные проводки.

   Неверно внесенная сумма НДС так же повлияла на НУ, поэтому в НУ на 01 счете также зависли 0,03 руб.

   Попробуйте скорректировать НДС в последнем поступлении услуг, уменьшив его на 0,03 копейки, но так, чтобы общая сумма поступления не изменилась.

   И еще уточните, по договору у вас выкупная стоимость 1000 руб, в документе Выкуп предмета лизинга стоимость не заполнена, с чем связано?

   Включается ли в право пользования активом выкупная стоимость предмета лизинга?
   Надо ли заводить отдельный договор на выкуп предмета лизинга в 1С?
   .

8. Добрый день В Поступлении услуг НДС не могу корректировать т к УПД попадает в отчет 1кв НДС
   по сч 76.07.1 по Дт обор Поступление услуг (кажд/мес сумма п/п раздельно НДС и без НДС) НДС 238 646,70 + без НДС 1 193 233,32 а по К обор Поступление в лизинг (общей суммой ) НДЯ 238 646,67 + без НДС 1 193 233,35 В итоге получается по Дт и по Кт 1 431 880,02

9. Закройте счет 76.07.9 в корреспонденции со счетом 91 «Прочие доходы и расходы», с помощью документа Операция, введенная вручную.

   Предположу, что сумма в размере 0,03 рубля несущественна и не будет влиять на ваш финансовый результат.

   2

10. На какой 91

11. Приложение

    У вас кредитовое сальдо по счету 76.07.9 в размере 0,03 руб
    Проводка по закрытию:
    Дт 76.07.9 Кт 91.01 сумма 0,03
    Субконто к счету 76.07.9 указываете согласно субконто (Контрагент, Договор), по которым висит сальдо 0,03 руб.
    К счету 91.01 заведите статью Прочие доходы и расходы, которая не будет учитываться в НУ. (см.приложение).

12. счет 76 07 все счета закрылись а счета с 01 по 08 04 2 нет

13. Скорректировала некоторые счета на сумму 0,03 и все закрылось Спасибо

    1

14. Отлично, что разобрались! И спасибо, что написали!

Комментарии закрыты.