Реализация на компанию АРГО в 4 кв 22г. Часть товара оплачено по накладным оплачено, компанией АРГО.
Заключено трехстороннее соглашение о переводе части долга из нескольких реализаций по некоторым товарным позициям на компанию Бета февраль 23г.
В корректировке подтягивала реализации АРГО на неполную сумму товара. Но некоторые реализации закрыты оплатой. Зачет задолженности в банковских документах — Автоматически.
В ОСВ идут минуса по некоторым реализациям.
Может потом сделать опять корректировку по компании АРГО, чтобы оплаты перераспределились???
Как корректнее провести трехсторонний зачет?
Здравствуйте! Насколько понимаю, вы еще в первичной февральской Корректировке долга можете правки сделать, другой не надо.
Надо сделать ОСВ с полной аналитикой до документа и на суммы остатков по каждому документу расчетов сделать перенос задолженности на другого контрагента.
Вы «Надо сделать ОСВ с полной аналитикой до документа и на суммы остатков по каждому документу расчетов сделать перенос задолженности на другого контрагента»
может не так поняла…. если бы переносила полностью все задолженность с одного на другого контрагента вопросов бы не было..
но! продолжаю работать со всеми участниками трехстороннего договора
Может быть, я не совсем понимаю вопрос. Минуса когда появляются — после Корректировки или оплаты?
Приведите пожалуйста пример: скрин ОСВ до корректировки, саму корректировку — как заполнена и проводки и минусы после корректировки.
Минусы в ОСВ появляются потому, что допустим реализация закрыта оплатой 20.10.22 и на 31.12.22 долга по реализации нет.
В 23 году из закрытой оплатой реализации делаем перенос долга на другое лицо. Отсюда минуса.
по оборотке непонятно откуда минуса
Спасибо за пояснение.
Тогда можно сделать так:
Документом Операция отсторнировать проводки по оплате той части реализации, которую нужно перенести (например, перенести на другой документ расчетов или как она у вас зачитываться должна).
Документом Корректировка долга перенести долг на третье лицо (либо это можно в той же Операции сделать).
В таких случаях рекомендуется делать зачет не Автоматически, а По документу, если есть какие-то особенности.
Спасибо!