В балансе в расшифровке строки одна сумма, а в самой форме другая хотя руками не правили в 1С

Вопрос задал Елена М.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Подскажите, где поискать ошибку, почему программа в строке 1510 указывает не ту цифру. Т.е. в расшифровке строки она показывает, что данные по Кт сч. 66.03 и указывает правильную сумму из ОСВ по счету. Но в баланс ставит совсем другую сумму. Руками ничего не правили.

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Приложите скрины проблемы. Как заполнена строка 1510, как выглядит расшифровка из баланса, ОСВ по счету 66.03.

    Затем сделайте копию базы

    Как сделать копию базы 1С 8.3

    В ней создайте БФО за 2021. На титульном листе поставьте кор. 1. И заполните отчетность.

    Далее в этой отчетности нажмите Сравнить на верхней панели и выберите исходную отчетность за 2021.

    Механизм сравнения для всех отчетов общий. Подробнее здесь

    Функция сравнения деклараций при расчете авансовых платежей по налогу на прибыль

    Механизм сравнения уточненки и исходной декларации

    Посмотрите есть ли разницы. И проверьте расшифровку в БФО корр. Если она есть, значит что-то меняли в ручном режиме. Если нет, то сообщите и будем дальше смотреть.

    Если про отчетность 1 кв 2022 речь, то все по аналогии.

    Релиз должен быть актуальным, на сегодня 3.0.112.

    Как обновить 1С 8.3 самостоятельно

    .

    1

  2. Релиз актуальный.
    Сформировала уточненный баланс с января по апрель 2022. Сейчас все правильно считает.
    Видимо кто то вносил изменения в апрель. К сожалению не могу закрыть редактирование. Нет таких прав. Спасибо за советы

    1. Если речь про 1 кв 2022 или апрель 2022, то да, в текущем году могли конечно исправлять. Отлично, что разобрались и спасибо, что написали.
      —
      По поводу даты запрета редактирования. БФО можно готовить только, когда редактирование закрыто для всех, кроме ответственного за отчетность в 1С. Как и любую отчетность.
      Если это принципиальный вопрос. Напишите письмо на имя руководителя, главного бухгалтера, финансового директора и т.д., у кого этот вопрос в зоне ответственности и кто может на него повлиять.
      Например, так.

      При анализе БФО ООО «Розочка» за 1 кв 2022 выявлено расхождение между данными в балансе по строке …. и данными в ОСВ по счету … за этот период. В исходной отчетности…, в базе 1С на текущий момент….
      Такая ситуация возникла в связи с тем, что после формирования БФО за 1 кв 2022 и ее предоставление заинтересованным пользователям (банк, лизингодатель, учредители…) в базу 1С в закрытый период 1 кв 2022 были внесены правки.
      Во избежание ее повторения, прошу организовать запрет редактирования периода, за который подготовлена БФО по следующему алгоритму
      Дата запрета редактирования в 1С Бухгалтерия 8.3 — где найти, как установить
      Также добавить контроль истории изменения документа в 1С
      Как посмотреть историю изменения документа в 1С
      С уважением,…ФИО
      Дата, подпись…
      —
      Добавляйте/меняйте текст на свое усмотрение, что нужно. Возможно, что сработает и таких проблем у вас больше не будет 🙂

      2

Комментарии закрыты.