Добрый день.
1с бухгалтерия 8.3. При закрытии месяца по 62.02 остаток выходит минусом по к-ту. Как в 1с исправить минус? Сумма тянется с прошлых годов. Предыдущие года закрыты. Перепровести документы уже нельзя.
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Елена! Сделайте ОСВ со всей максимальной аналитикой — еще по документам.
Наверное, не по тому документу зачтен аванс.
Добрый день.
В 2020 году закрыли операцией 62,01/62,02 515000. А эта сумма тянется еще раньше. Файл за 2021 год во вложении.
Сделайте сторно этой операции на 515000 теперь. Скорее всего, она неверно сделана. Потом посмотрим дальше как быть (снова ОСВ по документам приложите после сторно).
Сторно сделала 31.12.21.
Нашла, что в 2016 году вылез минус. ОСВ за 2016 год во вложении.
И каждый год делались исправления операцией на вылезающие суммы с минусом. Что сейчас можно сделать?
ОСВ за 2016
Я думаю, надо отсторнировать все эти операции, чтобы первоначальная ситуация осталась.
И выяснить, откуда эти поступления на р/с с минусом — в чем причина. Можно прямо из ОСВ в карточку и документ провалиться.
Потом уже решать как исправить.
Карточка счет по документы в 2016. По второй сумме также
Все операции за прошлые года отсторнировала 31.12.21. Как дальше исправить?
Дальше смотрите по инструкции Ошибка во взаиморасчетах с поставщиком: указан неправильный документ расчетов. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто
Очень странные проводки в карточке, идет зачет аванса, хотя аванса нет на остатке.
У вас не совсем та ситуация, возможно. Еще можно найти все те проводки, которые образовали отрицательный остаток и их отсторноровать. Если это лишний зачет аванса, должно получиться, но надо смотреть каждую ситуацию. Нужно пробовать, я такое не могу смоделировать у себя, честно говоря, не поняла, как такое получилось.
Сделала корректировку долга. Все закрылось. Спасибо
Отлично 🙂