Добрый день! Программа Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1674)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.106.101), УСНО
Вопрос такой: Наша компания занимается турагентской деятельностью, реализуем путевки туроператоров, работаем в программе с 01.01.20. На начало года были занесены входящие остатки по валютным авансам полученным от туристов (на сч.62.22), в том числе в поле комиссия (т.к. это доход комитента). В результате сформировались также проводки по счету УСН.22, но суммы рассчитались неверно – рублевое покрытие рассчиталось как сумма в валюте. Спасибо за помощь.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Правильно ли я понимаю, что сейчас на счете УСН.22 есть неверный остаток.
Например , должно быть 50 000 Евро, а у вас 50 000* курс.
Вы хотите счет откорректировать?
Забалансовый счет УСН.22 используется как вспомогательный в программе и ни как не влияет на ведение учета.
Откорректировать остатки по счету можно документом Операция, введенная вручную.
Здравствуйте! На счете неверный остаток, причем сумма отличается в 80 раз примерно. Должно быть 50 000 евро что по курсу примерно 4 млн. руб. А проводка по счету УСН.22 создается на 4 млн. евро * курс. В итоге многомиллионное сальдо на счете.
Хотя остатки введены правильно, документом «ввод остатков».
Спасибо за уточнение.
Откорректировать сальдо удается через документ Операции, введенные вручную?
Здравствуйте! Да, ручной операцией корректируется. Спасибо.