После перехода на балансовый метод с 2021 года, у меня на 09 чете по ДТ и на 77 по КТ отражена одна и та же сумма по одному и тому же объекту. Наверно было что-то неправильно в с разницами в 19-20 годах. Какими проводками можно это исправить?
Все комментарии (40)
Комментарии закрыты.
Надежда, попыталась воспроизвести вашу ситуацию в своей базе, но у меня все закрывается, т.е «схлопывается».
В копии базы попробуйте открыть период 2020 года и с открытым периодом повторите Операцию, которую вы создали от 01.01.2021 и время возьмите 00:00:00. Возможно, получится закрыть эту сумму.
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2021/04/image-1024x815.png)
Еще вариант ситуации задвоения пустого субконто — ошибка расчета итогов базы.
1.Попробуйте сначала в копии базы пересчитать итоги в кофигураторе через Администрирование — Тестирование и исправление инф. базы — Пересчет итогов поставить везде галочки и пересчитать итоги.
2. Есть еще управление итогами в Функциях для Технического специалиста, если после Конфигуратора ничего не изменится, то можно попробовать установить принудительный перерасчет итогов (рис. 2).
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2021/04/image-1-1024x190.png)
И рис. 2
Напоминаю, все в копии базы проделайте сначала!!!
3. И еще крайний вариант, создайте нового пользователя с полными правами и под ним зайдите и сформируйте ОСВ. Иногда данные жестко кешируются, что без программиста не почистить из Хранилища, а новый пользователь — всегда с новыми данными Хранилища формируется.
Спасибо