Добрый день! Поступает оплата на банковский счет за отгруженный товар. Во входящих п/п прописывается договор поставки. В бухгалтерских проводках ставится 62.01, а при расчете НДС вся сумма по поступлениям за отгруженный товар попадает на авансы, чего быть не должно. Помогите пожалуйста разобраться в чем дело.. Спасибо.
Все комментарии (25)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, скрин, где в проводках проставляется 62.01 и где сумма попадает на авансы.
Добрый день! и так по всем платежам за 4 квартал.
Здравствуйте, Ирина! У вас на скринах приведены скрины по разным поступлениям. Первый — поступление от 6 июля, а во втором от 2 октября. То есть, с/ф не к этому поступлению
Извините пожалуйста, поторопилась.
Что-то не сходится по суммам. С 750 тысяч НДС должен быть 125 тысяч, а в сф 68 почему-то. Это точно то поступление? На скрине не видно шапку с номером и датой
НДС 10№ это мука
10 %
Сделайте ОСВ по 62.02 и 76.АВ в разрезе документов. Посмотрите, действительно нет авансов по этим документам
СФ выписывали с помощью обработки или вручную?
Я все перепроверяла по несколько раз. Первый раз такое у меня. Это я взяла с 4 квартала новое предприятие. Не могу понять в чем засада. Уже и документы подставляла, не помогает…
Я делала реализацию и УПД
Можно предположить, что нарушена была последовательность документов.
Давайте сделаем так. Сделайте копию базы и в ней удалите все неправильные с/ф на аванс (именно удалите а не только пометить на удаление).
Затем сделайте перепроведение, посмотрите по ОСВ в разрезе документа расчетов, что нет авансов.
Затем запустите обработку Регистрация с/с на аванс Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс
Там будет видно, воспринимает программа эти оплаты как авансы или нет.
Большое спасибо. Буду пробовать.
Огромное спасибо! После предложенных операций все получилось!
Главное проверьте, что если убрали какие-то СФ на аванс, то не дали их покупателям. А то они вычет заявили, а у вас СФ на аванс теперь нет.
Отлично 🙂
Мария, авансовые сч-ф не выдавали, т.к. известно, что поступала оплата за отгруженную продукцию.
Благодарю за бдительность!
Это очень хорошо! Одной проблемой меньше :). Отлично, что с вопросом разобрались.
Еще раз огромное спасибо! ООООчень помогли!!
Рады были помочь!