Подскаджите, пожалуйста, что делать. В оборотке по готовой продукции на конец года вылезли суммовые разницы. Взяла помочь фирме после увольнения бухгалтера- ничего не могу сделать.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Сведения о трудовой деятельности (ЕФС-1 подр.1.1) в 1С:ЗУП 3.1
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Отчетность за 1 квартал 2024 в 1С
Истребование документов и информации налоговыми органами: все, что вам следует знать
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:ЗУП 3.1
Изменения в 2024 году, о которых нужно знать бухгалтеру
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день, Елена.
Сформируйте карточку счета по 43 счету по продукции Брошюра за 2018 г. (остаток с минусом). Посмотрите после какого документа образовалась отрицательная разница. Вышлите скрин.
вначале мне кажется было не то название продукции, а по договору должна быть другая продукция, мне, кажется,
У вас две номенклатуры с одинаковым названием Брошюра. Выполните обработку Поиск и удаление дублей Поиск и удаление дублей в 1С перепроведите документы за 2019 г. Выполните все действия сначала на копии базы: Как сделать копию базы 1С 8.3 .
Да, у нас названия повторяются, но это две разные брошюры по разными номенклатурными номерами. А проводкой нельзя списать разницу и сбросить на 90.02
Приложение
Добрый день, Елена.
Анализируя ОСВ по счету 43 обратила внимание, что 31.05.18 регламентной операцией Закрытие месяца делается корректировка стоимости списания счета 43 по документу Отчет производства за смену от 16.05.2018 г. А самого документа в ОСВ нет. И эта сумма с минусом на остатке. Скорее всего данный документ был удален после закрытия месяца. Сформируйте ОСВ по счету 20 с разбивкой по месяцам, проверьте закрылся или нет счет 20.