Проверка БФО

1. Здравствуйте!

   Данных, которые приведены не достаточно для анализа.

   ОСВ нужна полная, чтобы были видны обороты итого.

   Также все строки с расшифровками, по которым КС не сходится.

   По сообщениям видно, что разрыв идет на 1000.

   Самый простой вариант прямо по 1-му КС взять расшифровку, которая приводится в ошибке, выписать суммы и выписать счета — откуда эти данные.

   Проверить их на корректность.

   Т.е. смотрите строку 1100, гр. 4 — что эта за сумма итого 12 650 000 и откуда она.

   Дальше идете по каждой строке и собираете суммы из 110, 1120, 1130… гр. 4 и получаете 12 651 000. Их же находите в ОСВ на 31.12.2019. Что за 1000 — почему она здесь есть, а в 1100 ее нет?
   Если по первой строке не явно, то по аналогии делаете со 2-м КС и так по всем.

   Также предварительно выполните Экспресс-проверку учета со всеми флагами.

2. Мария,я все пересчитала,не могу найти ошибку.

3. ОСВ 09
4. 1. 1. Экспресс-проверка выполнена, ошибок нет?
      2. Нужны не только ОСВ по счетам 09 и 08, а расшифровки строк из баланса по тем строкам, которые перечислены в КС с ошибками и их сравнение с ОСВ.

      КС еще могут не сходиться из-за округления т.к. в отчетности за 2019 другой подход по суммированию. Но надо быть точно уверенным, что это именно округление и исключить ошибку.

      3. Обновление надо не ниже 3.0.75.109.

5. Мария.я сейчас попробую обновиться

   1. Да, обновитесь, пожалуйста. Потому что проблему с округлением устраняли на стороне ФНС.
      Перезакройте декабрь, выполните Экспресс-проверку, удалите эту отчетность и заполните новую.
      Все то же самое проверьте.

6. Мария,я все обновила,выполнила Экспресс-проверку, удалила эту отчетность и новую сформировала. Все равно ошибка

   1. Ок, поняла. Спасибо за уточнение.

      Давайте в один файл ворд соберем расшифровку по всем строкам баланса, которые в ошибках.
      И ОСВ общую крупнее. Потому что на скрине очень мелко, а увеличиваю масштаб и шрифт «расплывается» — суммы не четко.

7. К сожалению у меня не получается в одном файле

   1. Как получается, ничего страшного.
      Расшифровка строк = войти в баланс, стать курсором на нужную строку, нажать кнопку Расшифровать в верхней части формы, сделать скрин.
      По 2019 выглядит как округление как раз.

      По 2018 и 2017, возьмите отчетность, которую сдали в прошлом году. Сверьте, что там по суммам — все один в один, что сейчас перенесено в баланс за 2019 или есть отличия.
      Пока сверяете, напишу рекомендации, как быть с этими округлениями.

8. 1

9. Посмотрите, пожалуйста, обсуждение и решение вопроса
   Отчет о финансовых результатах
   Можете так отправлять. Если будет запрос. то дадите пояснения.
   Отчетность все равно будет сдана.
   Но по 2019 можно, например, подправить или строку 1100 и там сумму + 1000. Или любую строку наоборот — 1000. Хоть 1180. И посмотреть, должно получиться тогда 12650 на выходе без расхождения.

   ФНС знают об этой проблеме.

   По прошлым периодам, почему попросила сверить с отправленной отчетностью.
   Мы сейчас не можем ничего поменять в прошлых данных. Т.е. в тыс должно быть так, как сдано.
   Поэтому или оставить так или попробовать в руб и коп суммы покорректировать, чтобы в строках детальных и в итого все осталось, как и было. Но при этом итог и расшифровкой совпал. Тоже на какой-то одной строке, а иногда выходит, что и на нескольких приходится.

10. Мария,большое спасибо.Будем ждать новое обновление.У нас есть еще одна компания.Я сформировала БФО и такая же ошибка.

    1. Давайте еще подождем. Обещали поправить. Если вообще никак, то корректируем 2019 и отправляем.
       Будут вопросы у инспекции — ответим вместе пояснениями.
       Специально ФНС выпустила письмо, когда отчетность считается сданной, чтобы эту проблему решить, пока меняют КС (Письмо ФНС от 18.02.2020 N ВД-4-1/2844@).

Комментарии закрыты.