Как зарегистрировать Счет-фактуру на аванс выданный, если поставщику оплатило 3-е лицо

Вопрос задал Ольга К. (Красноярск)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.86/10)

В 3 кв. за нас проплатило третье лицо, товар получили в 4 кв. Как мне зарегистрировать с/ф на аванс?

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, правильно понимаю, что у вас есть в наличии:

    • счет-фактура на аванс, полученный от продавца;
    • платежный документ, подтверждающий перечисление аванса;
    • договора, в содержании которого оговорена предоплата.

    1. Здравствуйте!

      Спасибо за уточнение.

      Предположим, что у вас уже есть проводка Д 60.02 Василек К 76 (66,67) Ромашка. Если нет, то нужно ее сделать. Например, с помощью документа Операция введенная вручную. Для Д 60.02 Василек создать документ расчетов и там указать реквизиты из СФ поставщика.
      Все три субконто (Контрагент, Договор, Документ расчетов с контрагентом) и для Д и для К должны быть заполнены.

      Далее Покупки — Покупки — Счета-фактуры полученные — Создать — Счет-фактура на аванс.
      Номер, дата, контрагент, документ основания заполнить.
      По кнопке Добавить внести в табличную часть сумму, ставку, НДС. Будет сообщение, что нет данных для формирования СФ. Оно справочное — пропустить его и заполнять далее.
      Проверить, что Вид счета-фактуры на аванс и флаг стоит Отразить вычет НДС в книге покупок.
      Проводка Д 68.02 К 76.ВА. Также запись в регистры Журнал учета счетов-фактур и НДС покупки.

      Если так получается, что К у вас не 76, а 62.02 Ромашка. То в этом случае надо выписать еще СФ в адрес покупателя Ромашка. Это необходимо сделать с помощью обработки Банк и касса — Регистрация счетов-фактур — Счета-фактуры на аванс.

      Сделать поступление товаров и проверить, что все закрылось по документам расчетов т.е. смотреть любой отчет, которым привыкли пользоваться — или ОСВ по счету 60 или Анализ субконто по контрагенту с максимальной аналитикой — Контрагент, Договор, Документы расчетов с контрагентом.
      Аналогично проверить судьбу и Д — конкретно, что по вашей ситуации. Как он закрывается.

  3. Что еще важно. Проверить, что в документе СФ на аванс Код вида операции 02 — Авансы выданные (в нижней части документа).

    1. Рада, если информация помогла!

Комментарии закрыты.