Переброс дохода на следующий месяц

Добрый день! Столкнулись с проблемой переброса налога с прочих доходов с одного месяца на другой. Сотруднику в декабре был начислен прочий доход (дата получения дохода по дате выплаты в январе), в январе был удержан и перечислен НДФЛ с него. Далее при выплате в феврале зарплаты за январь ведомость сторнирует проводки по доходу от января и переносит их на февраль. Очень похожая тема разбиралась на конференции https://partners.v8.1c.ru/forum/message/1698883#m_1698883 Может Вы тоже с этим сталкивались. Как такое может быть?

Спасибо!!!

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!
    В ЗУП 3.1.4 действительно были большие проблемы с НДФЛ и происходили непонятные движения по регистру учета исчисленного/удержанного НДФЛ похожие на Ваше описание. На партнерском форуме об этом писали много здесь: https://partners.v8.1c.ru/forum/message/1708618#m_1708618

    Также по этому поводу рассказывала Елена Грянина здесь: Поддерживающий семинар ЗУП за декабрь 2017 года (Видео «Проблемы с обновлением на ЗУП 3.1.4»)

    Чтобы понять действительно ли в Вашей ситуации имеет место ошибка программы, пришлите пожалуйста скрин содержимого регистра «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» с отбором по этому сотруднику и уточните какой у Вас релиз программы?

  2. Приложение

    Дмитрий, у клиента стоит версия уже 3.1.6. Последовательное перепроведение не помогло, видимо ошибка тянется и в текущие релизы. На конференции нашла информацию, что проблема может возникать у сотрудников с отрицательным сальдо, которое получается при использовании округлений в ведомостях. И похоже, это правда. Если ведомость начинает закрывать сально старых периодов — происходит вот такой переброс налога… Очень неприятно. Перепровела документы без округления — проблема ушла. Вот теперь надо думать, как исправлять все это. Вроде помогает зачистка лишних проводок, дальше они не лезут, но не гарантирую. С клиентом приняли решения пока зачистить, а апрельские доходы выплачивать без округления. Буду рада Вашему совету по выходу из ситуации.

    1. То есть получается, что 10.01 при выплате декабрьской зарплаты произошло округление в сторону уменьшения (было выплачено на некоторое количество копеек меньше). И далее при выплате январской зарплаты в ведомости от 09.02 произошла довыплата этих копеек и эта ведомость сформировала движения, отмеченные вторым нижним выделением на Вашем скрине. Я правильно понял?

      1. Приложение

        Дмитрий, думаю, Вы все правильно поняли. Вот таким образом (см. рисунок) выглядит расшифровка суммы к выплате зарплаты за январь в ведомости от 09.02.18. В январе в результате округления, сумма к выплате стала на 0.07 руб. больше, т.е. за сотрудником образовалась задолженность.

        1. Здравствуйте!

          В этой расшифровке всё логично. Неправильно то, что ведомость регистрирует движения в регистре «Учет доходов для исчисления НДФЛ» и перекидывает декабрьский доход с 10.01 на 09.02.

          Я смоделировал ситуацию в своей базе 3.1.6, но у меня в такой ситуации (когда подтягивается округленный доход из декабрь) не происходит подобных движений в регистре «Учет доходов для исчисления НДФЛ». Затрудняюсь сказать почему они происходят в Вашей ситуации. Возможно потому, что та первоначальная ведомость «декабрьская» у Вас была в релизе, когда ещё не происходило уточнение «Даты получения дохода», а вторая позже, когда происходило. У меня же обе ведомости были сделаны в релизе 3.1.6.

          Но эту ситуацию можно поправить исправить документом «Перенос данных», выполнив обратную перекидку дохода по регистру «Учета доходов для исчисления НДФЛ» с 09.02 на 10.01.

          1. Дмитрий, спасибо за информацию! Попробую сформировать ведомость за декабрь заново. О результатах отпишусь.

Комментарии закрыты