Ввод остатков по счету 76.35 и 60,32

Вопрос задал Наталья Л. (Ивантеевка)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.49/10)

Добрый день!
Подскажите пожалуйста, можно ли ввести остатки по валютным счетам используя курс на дату ввода остатков (31.12.20)
У нас как то странно считались курсовые разницы не имея валютного остатка начислялись курсовые разницы. Решили обрезать входящие данные на 31.12.20 и хотелось бы верно внести сальдо.
Или нужно ввести так как было и уже 01.01.21 редактировать за счет 91 счета

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (8)

  1. На счет 76,39 более показательно неправильное отражение документов и как следствие курсовых разниц.
    Как правильнее поправить учет?

    1. Спасибо за дополнение.
      Напишите, пожалуйста, конкретный пример, по какому контрагенту, по какому договору, какая сумма некорректно считается — что в 1С и что по вашему расчету.
      Надо смотреть карточку счет в у.е./ в валюте с этим операциям с самого начала (рубли и валюту). Потом, как документы оформлены более предметно.
      ОСВ в данном случае не информативный отчет.

  2. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, ситуацию более подробно.

    Хотите базу обрезать т.к. курсовые разницы неверно считаются? У обрезки могут быть негативные последствия.

    Оптимально найти причину расхождений и устранить ее. Что-то с аналитикой по всей видимости. Или хронология сбилась где-то. Это можно поискать по карточке счета в валюте, по регистрам.

    Остатки вводите на 31.12.20, задолженность в у.е. или в валюте переоценена должна быть на эту дату. Поэтому вводите по этому курсу по умолчанию. Суммы должны быть те же, что в балансе за 2020.

    1. Доброе утро! Не только проблема с курсовыми разницами. В 2014 г делали свертку базы и не проверили свернутые данные, налоговый учет не велся в базе, считали все в excel. Вот данные в разрезе одного контрагента. осв и карточка

  3. Если смотрите ОСВ, то всегда 3 субконто — Контрагент, Договор, Документ расчетов на вкладке Группировка.
    Давайте в таком разрезе тоже посмотрим.

  4. Здравствуйте, Наталья.
    Уточните, по конкретному контрагенту и договору, какая сумма некорректно считается — что в 1С и что по вашему расчету получается.
    Приведите скрин документа Списания с расчетного счета и Документ расчета с контрагентом (что это за документ) например ММ0000047 от 30.11.2019 г. с проводками.
    В базе вводились остатки?

  5. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты