!В оборотно-сальдовой ведомости не закрывается поступление с списанием в рамках одного договора

Вопрос задал Ирина Ц. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Мария Демашева (★9.80/10)

Добрый день! Прошу помочь разобраться: в ОСВ на 01.01.2022г. висит сальдо по документу поступления. И оно никак не закрывается последующими списаниями с расчетного счета. Во всех документах в зачете аванса ставим АВТОМАТИЧЕСКИ. Но та сумму 634 550,54 руб. никак не закрывается. В чем может быть ошибка? Скрин прилагаю.

Обсуждение (2)

  1. Здравствуйте!

    Приложите, пожалуйста, скрин ОСВ по счету 60 в разбивке по субсчетам 60.01 и 60.02 с отбором по данному контрагенту. И чтобы было 3 субконто Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом на вкладке Группировка.

  2. Мария, получилось, всё перепровела, зашла в каждый документ. Вчера запустила общее перепроведение — не закрывалось, а сейчас в каждый зашла — перепровела, и всё закрылось. Спасибо!

    1

Комментарии закрыты