Почему в таблицу 5.1. «дебиторская задолженность» попадает не вся сумма со счета 63?

Обсуждение (7)

1. Здравствуйте!

   Уточните, пожалуйста, что вы имеете ввиду: заполнение столбца Восстановление резерва?

   Приложите, пожалуйста, скрины карточки счета 63, расшифровку строки по которой неверно заполнена сумма.

   Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.

   Войдите, чтобы ответить
2. Войдите, чтобы ответить

3. Спасибо за скрин.

   Уточните, на начало года вся сумма по 63 счету отражена по строке 5510 таблицы 5.1?
   Начисление резерва в программе и до 2022 года велось вручную?

   Войдите, чтобы ответить

4. До 2022 года учет велся в другой программе 1С подрядчик

   Войдите, чтобы ответить

5. Приложите, пожалуйста, скрин ввода остатков по 63 счету при переносе из другой базы.

   Войдите, чтобы ответить

6. Перенос базы осуществляли специалисты 1С по договору не через счет 000, а все операции 2021 года

   Войдите, чтобы ответить

7. Надо проверять документы 2021 года по начислению резервов, как заполнены, все субконто.

   Войдите, чтобы ответить