Ошибочный наличный платеж оператору связи

Вопрос задал Анна К. (Москва)

Ответственный за ответ: (★8.91/10)

Добрый день!
01.07.19 оператор связи выставил сч-ф на АВАНС в связи с зачислением ден. ср-в на наш корп. л/с, выставил сч-ф на аванс.
Мы написали письмо об аннулировании платежа, т.к. никто из сотрудников не оплачивает сот связь наличными ден. ср-вами.
Оператор аннулировал платеж, о чем прислал уведомление нам.
Документы на услуги оператор выставляет на головную организацию, а оплачиваем мы в Филиал, т.е. еще приходится делать корректировку долга..
Подскажите как это все провести проводками в БУ и НУ… Я запуталась….
01.07.19 сделана проводка Д 60.01 / К 76.05=50,00 отражен сомнительный платеж.
Какую проводку делать при аннулировании нал. платежа оператором?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (3)

  1. Еще Ручная операция Д 60.01 / К 76.05=50 руб почему -то не отражается в ОСВ по счету 60.01.Скрин

  2. Добрый день.
    Уточните пожалуйста какая у вас конфигурация и релиз?
    Счет-фактуру вы отражали в учете у себя или ее отразила головная организация, а вам она передала задолженность?
    Проводка по отражению сомнительного платежа действительно Дт 60.01 Кт 76.05, не 79?

  3. Добрый день.
    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течении трех дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты