ООО на УСН. Счет 20 закрывается, а нужно, чтоб не закрывался

Вопрос задал Гузель Г. (Набережные Челны)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.47/10)

Добрый день. При формировании баланса в строку Расходы по обычной деятельности попадают все расходы, учтенные на счете 20. Но по Продукции «Уныш» реализации не было, соответственно, если я правильно понимаю, то и расходы не должны списываться. Как сделать так, чтоб сумма по реализации по работам, которые еще не сданы, не попадали в баланс, если попадают, то получается убыток, не очень красиво. Нужно, чтоб сумма 502300 не попадала в баланс

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (15)

  1. Здравствуйте!

    Приложите, пожалуйста, настройки из Учетной политики 1С на этот год.
    Учетная политика в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0
    Главное — Учетная политика — История изменений в самом верху и выбрать тот год, за который проблемы.

    1. Спасибо за уточнение.
      С учетом таких настроек надо рассчитать НЗП вне 1С по БУ и НУ и ввести этот документ до закрытия месяца через Производство – Инвентаризация НЗП
      Затраты на счете 20, если оказываются услуги производственного характера в 1С
      Затем закрыть месяц и проверить результат в БУ и НУ.

  2. Ничего не поменялось((

  3. А где посмотреть использую я субконто Продукция или нет?

  4. Приложение

    Здравствуйте, Гузель.
    Проверьте в плане счетов у счета 20 есть третье субконто Продукция. Если материалы списываются документом:
    — Расход материалов (Требование -накладная), проверьте в счете затрат Указано субконто Продукция.
    — Отчет производства за смену проверьте на вкладке Материалы заполнено поле Продукция

  5. Доброе утро. Продукция указана

  6. ООО на УСН. Есть две продукции «Уныш» и «Рябинки». По Рябинкам в 20г. была реализация, по Уныш были затраты, но реализации не было. Почему-то все затраты списываются на 43 Рябинки

    1. Подскажите, пожалуйста, субконто Продукция используете т.к. оно действительно нужно в работе или просто т.к. было такое поле в документе и его заполнили.
      Не рекомендуется его использовать, если есть НЗП.
      Выпуск готовой продукции по плановым ценам по новой методике: с использованием субконто Продукция. Материалы списываются без спецификации
      Выпуск готовой продукции без плановых цен по новой методике: с использованием субконто Продукция. Материалы списываются без спецификации
      В документе Инвентаризация НЗП нет возможность указать НЗП в разрезе субконто Продукция.

  7. Тогда скажите, в отчете о фин. результатах в строка Расходы по обычной деятельности должна указываться стоимость только реализованной продукции или стоимость всей продукции, в том числе не реализованной

  8. Здравствуйте!
    В Отчете о финансовых результатах в стр. 2120 (Себестоимость продаж) указывается себестотмость проданных товаров, продукции.
    В Декларации по прибыли в Приложение 2 кЛисту 02 в стр. 010 также указывается прямые расходы, относящиеся к реализованной продукции.

  9. Благодарю за ответ!!!

Комментарии закрыты