Здравствуйте! помогите пожалуйста разобраться в следующей ситуации:
закрыли год но выяснилось что по 77 счету по виду обязательств «основные средства» указан не тот остаток который должен был быть при ручном пересчете. полагаю от этого неправильно сформировалась информация по 84 счету. применяем пбу 18 балансовый метод без пр и вр. остальные виды обязательств все отошли. подскажите как искать ошибку или можно добавить операцией? входящие остатки все верные. заранее спасибо
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, ОСВ по счету 01 и 02 по субсчетам в Показать настройки — Показатели — все флажки касающиеся учета БУ, НУ… (кроме Количество…).
Обороты тоже имеют значение но проверять надо конечное сальдо.
Поэтому давайте его оценим сначала.
Здравствуйте! во вложении
Информацию изучаем, спасибо.
Перед тем, как анализировать счет 77 в части ОС, надо привести учет в соответствие.
Одно может влиять на другое. Начнете корректировать, перепроводить и картина будет меняться.
Не должно быть сальдо красным на конец периода в общей ОСВ за очень редким исключением.
Ошибка ли сальдо по счету 01.К с минусом в 1С
Вы когда планируете эту часть сделать?
Может после этого будем смотреть ОС в части разниц по ПБУ 18 — так будет эффективнее.
Может, я вас не совсем поняла, но сальдо у меня не красное, красное — это разница между БУ и НУ. Если во вкладке «Показатели» убрать галочку «БУ-НУ», то красноты не будет. В общей ОСВ тоже такой же принцип. Красноты при показателях БУ, НУ нет.
Краснота может быть, но не по всем счетам.
Смотреть надо, как вы абсолютно верно отметили БУ, НУ, БУ-НУ.
Если учет верный, то отлично. Не видя базы можно только предполагать, но т.к. важный момент, обратила внимание. Чтобы был под контролем.
Давайте еще ОСВ по счету 09 т.к. там может быть своя часть.
Не было ли ручных корректировок в 2024, нетипичных операций?
09 во вложении. я его проверила с остатками по общей осв он у меня идет (выхожу на разницу).
ручных не было, было только изменение условий аренды, я тоже вопрос уже задавала там смысл такой изначально внесли в график платежи в одной сумме но по факту оказались другие а в декабре и вовсе не начисляли. внесла изменение. арендные платежи отразились по бу верно.
если ошибку не найти (уже 3 дня сижу время поджимает) можно ли скорректировать в ручном режиме? правильно ли то что остаток не идет а должен быть равен другой величине? я просто не могу понять как еще найти, какой способ применить
Здравствуйте! закройте пожалуйста вопрос. разобралась.. спасибо
Спасибо, что написали.
Уберем вопрос в архив.