!Консультация Регламентная операция (корректировка)

Вопрос задал Кристина Е.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.84/10)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.2137)
1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП, редакция 3.0 (3.0.151.38)

Здравствуйте
с января 2024г. на сч.94 зависла сумма 3086,63

Ситуация:

В ноябре 2023г. проводилась инвентаризация материалов у подрядчика на объекте

В январе 2024 была проведена бух справка списание суммы недостачи давальческого материала, а так же в связи с признанием недостачи передана сумма недостачи на субподрядчика

При закрытии месяца была проведена регламентная операция корректировка стоимости списания

Вопрос: не должна ли корректировка стоимости списания материалов закрываться так же регламентной операцией?

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте, Кристина!

    Проводки у вас верные, на скрине только не видно сумм, счёт 94 должен был закрыться.
    Сверьтесь, пожалуйста, с алгоритмом закрытия 94 счёта по материалу:
    Недостача при инвентаризации. Виновное лицо обнаружено в 1С
    В материале используется 73 счёт, у вас 76.02.

  2. Разница, которая не закрывается на сч. 94, возникла по причине: сама инвентаризация проводилась в 2023 г., а материалы передали подрядчику в январе 2024 по ценам согласно инвентаризационной описи. Если отменять регламентную операцию, то на других счетах становится краснота. Подскажите, могу сделать сторно и закрыть этот минус на 94 счете?

  3. Если верно поняла, на момент проведения инвентаризации в 2023 году, передача материалов субподрядчику в программе отражена не была.
    Алгоритм получается такой:
    — Провели инвентаризацию — отразили недостачу в 2023 году;
    — Сформировали документ по передаче материалов субподрядчику в 2024 году.
    По факту передаёте субподрядчику материалы, которых нет на складе.
    Всё так, как выше описано?
    Прикрепите, пожалуйста, скрины операций, которыми отражали все шаги.
    Для удобства просмотра, соберите все скрины в один файл.

Комментарии закрыты.