Капитальные вложения нпз расзница между БУ и НУ

Вопрос задал Людмила К.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.77/10)

Добрый день, предприятие на ОСНО, ведет капитальные вложения хоз.способом, затраты в БУ аккумулируются на счете 23, в НУ списываются в текущем периоде. В программе 1С ПРОФ, статьи затрат в БУ и в НУ имеют разные названия (особенности учет на предприятии), операция закрытия месяца выдает ошибку по данной операции не переносит в ДТ 20.

Все комментарии (5)

  1. Во вложении файл, с указанием ошибок

  2. Здравствуйте, Людмила!

    Уточните, пожалуйста, какие ручные корректировки делали в документе Расход материалов и с чем связана причина корректировок.

    Прикрепите скрин настройки УП программы в части затрат.

    Принцип распределения затрат на 20 (23) сч., смотрите, пожалуйста в материале:
    Базы распределения общих прямых затрат, учитываемых на счете 20 (23) в 1С

    Пригодится материал:
    Настройка затрат в учетной политике 1С .

  3. Во вложении УП предприятия, с 01.07.2023 года на предприятии формируются капитальные вложения, автоматически программа не распределяет расходы в БУ и НУ, в БУ -0,00 т.к. аккумулируются на сч.08, а в НУ расходы списываются в текущем периоде на счет 23, программа автоматически не списывает расходы в НУ. При поступлении расходов, в ручную распределяются расходы, в НУ на прямые и косвенные, в зависимости где используется объект кап. вложений (производство или ауп). На 20 счете хотят видеть аналитику НПЗ по косвенным и прямым расходам в НУ. Возможно ли данное распределение сделать в настройках программы или необходимо операцией в ручную?

  4. Людмила, уточните, пожалуйста, какие у вас услуги, вы строительная компания или проводите ТО объектов.
    И как у вас закрывается 23 счёт.
    Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.

    Как заполнены документ по всем вкладкам, движениям по ДтКт — все вкладки.

    Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.

    Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.

    1
  5. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.