Агентская схема + номинальный счет + сплитование

Вопрос задал Борозная Ольга

Ответственный за ответ: Оксана Корнилова (★9.79/10)

Добрый день! Можете помочь по реализации в 1С схемы по сплитованию. Организация РТИ (агент) заключила договор с Разработчиками игр, для продажи компьютерных игр, за вознаграждение. РТИ нанимает компанию ПРЦ для организации расчетов по номинальному счету. Номинальный счет открывается на ПРЦ, бенефициарами счета являются: РТИ, Яндекс (как площадка), Разработчики. Игры продаются физ лицам, чеки пробивает РТИ. Схема такая: Физик заплатил 100,00 рублей за игру, ему печатается чек (РТИ), деньги приходят на номинальный счет (ПРЦ), за минусом процента банка — 2% (98,00 руб.). Далее деньги распределяются: ПРЦ — 2,9% (в этот процент входит комиссия банка 2%, чистый доход ПРЦ 2,9% — 2% = 0,9%), Яндекс — 0,5%, РТИ — 0,1%. У РТИ выручка 0,6% минус расход Яндекс 0,5%, чистый доход РТИ 0,1% Процент считается от 100,00 руб., Разработчики — 100% — 2,9% — 0,6% = 96,5 руб. Фактически деньги через РТИ не идут, но если в базе проводить чек, то получается задолженность по 62 чсету от физика. Может я сумбурно написала. Для наглядности прилагаю схему. В схеме процент банка 1,5, он изменился на 2. Интересует схема учета у РТИ и ПРЦ. Можете схему не выкладывать в общий доступ. Спасибо!

Обсуждение (6)

  1. Здравствуйте!

    Ваши скрины видите только вы и куратор. Схемы в общем доступе нет.


    Для лучшего понимания вашей ситуации в один файл word соберите, пожалуйста:

    -Числовой пример для организации РТИ с датами и суммами по всей цепочке операций.

    Далее к каждой операции, как отражаете в 1С — и что не получается. Скрины, как заполнены документы и какие движения по ДтКт по всем вкладкам.

    Также к каждому шагу проводки в БУ и НУ, которые ожидаете. Если схемы проводок нет, то уточнить ее у аудиторов.

    -Числовой пример для организации ПРЦ с датами и суммами по всей цепочке операций. Зеркальный тому, что будет у РТИ.

    По скринам — все аналогично.

    Пример по суммам оптимально брать, как в схеме — будет просто и наглядно для вас. Процент банка в примере также делайте сразу 2%, чтобы потом не путаться.

    Готовой автоматизации под данную ситуацию в 1С Бухгалтерия нет.

    Проанализируем представленную дополнительно информацию и подберем, что максимально из типового функционала можно использовать.

  2. Спасибо! Данные вышлю в ближайшее время

    1. Договорились!🌷🌷🌷🌷🌷

  3. Добрый день! Файл во вложении

  4. Схему в базе повторила.

    По ПРЦ в итоге образуется по счету сальдо по Дт 62 и Кт 76, так?

    По РТИ после отчета комитенту формируете документ Списание с расчетного счета.
    В итоге по Дт 62 остается сальдо на сумму чека, которую оплатил физ.лицо?

    На счет обработки для Списания с расчетного счета, обработки на заказ мы не создаем. Вам нужно обратиться к программисту 1С.
    Мы консультируем по типовой 1С БП без доработок т.к. что можно максимально «выжать» из встроенного функционала 🙂

  5. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты